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强势震荡中浮现资金大换仓路线图

日期:2022年05月09日 20:24 来源:金百临咨询 作者:秦洪


周一A股市场出现强势震荡格局,上证综指围绕3000点反复争夺,上证50指数、沪深300指数有所疲软,中证500指数、科创50指数则出现较为强劲的走势,中证1000指数更是涨幅逾1%。

各主要指数的如此格局显示,存量资金正在加大对中高端制造业股的布局力度,这是近期A股市场的一大亮点。

制造业复苏预期增强

上周末,一则关于县域经济规划的信息引起市场参与者的广泛关注,这不仅是因为令市场参与者联想起当年的棚户区改造对房地产产业链的强大刺激效应,进而A股的家电、建材等相关制造业个股均出现强硬上涨,而且还因为县域经济的规划,与前期关于完善全国统一大市场的相关信息结合起来,有利于进一步提振我国供应链的整合优势,强化我国制造业的全球竞争优势。

与此同时,制造业产业链的优势还有两个新的信息加持,一是复工复产的信息在增多,全国高速公路网渐趋畅通,制造业的出口环节相继打通。二是随着美元指数的强势,人民币汇率随之走低,意味着我国出口制造业的产品价格竞争优势更为突出,出口产业链相关领域的龙头上市公司的业绩有望出现回升趋势,如此就强化了各路资金回流制造业的预期。

因此,在周一,存量资金进一步加大对制造业个股的关注力度,园林、装配建筑、建材、造纸、原料药、军工等品种相继走高。而中证1000指数的权重主要集中于信息技术、工业、材料、医疗保健四大行业,说明中证1000指数重科技、重制造的特征比较显著。所以,在制造业股领涨的推动下,中证1000指数领涨于A股主要指数。相对应的是,中高端制造业占主要指数的中证500指数、科创50指数的涨幅也紧随其后。

存量资金在大幅调仓

就在存量资金加大对制造业股投资力度的同时,对金融股、消费股、能源股有一定的减持力度,这可能也是上证50指数、沪深300指数有所走低,金融ETF(510230)、能源ETF(159930)等行业指数基金净值回落的一个诱因。

值得指出的是,如此走势特征并不仅仅只是在周一才开始出现的。如果打开中证1000指数与军工ETF(512660)的日K线图,可以看出,这两个K线图在近六七个交易日的走势有着惊人的一致之处,这说明存量资金的调仓已有数个交易日。

因此,有分析人士指出,在当前大环境下,虽然宏观大环境的短线运行仍然处于不确定的状态中,但是,越来越多信息显示,中国制造业在全球的竞争优势仍在进一步巩固,不仅是出口产业链环节,而且在内部的产业升级、中高端制造业的科技创新能力提升的趋势也非常明显,尤其是生物材料制造业(包括病毒检测、诊断材料)、军工等产业链已经出现旺盛的、更为确定的产业景气度。其中,军工类有关领域更是引起市场参与者的广泛关注,西部超导(688122)、航发控制(000738)等个股的股价已修复至今年的2、3月的股价运行区域,华秦科技(688281)更是创出了上市以来的股价新高。

综上所述,可以推断,实体制造业个股已成为存量资金竞相加仓、配置的品种,尤其是军工、生物材料等相关产业链,未来股价走势仍可期待。受此驱动,可以推断,未来的中证1000指数、中证500指数、科创50指数仍有望反复震荡走高,引领A股风向。军工、生物材料等领域的龙头品种的股价仍有望出现新的高点。

(执业证书:A1210612020001)

原标题:秦洪看盘|强势震荡中浮现资金大换仓路线图


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